Fundamental forex trading

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Os comerciantes de Forex devem prestar muita atenção aos indicadores econômicos que podem ter um efeito 8211 direto e, até certo ponto, previsível sobre o valor de uma moeda das nações no mercado cambial. Dado o impacto que esses indicadores podem ter sobre as taxas de câmbio, é importante saber de antemão quando são devidos a liberação. Também é provável que os spreads da taxa de câmbio se ampliem durante o período que antecedeu a liberação de um indicador importante e isso poderia aumentar consideravelmente o custo de seu comércio. Portanto, você deve consultar regularmente um calendário econômico que lista a data e hora de lançamento para cada indicador. Você pode encontrar calendários econômicos em sites do Banco Central e também através da maioria dos corretores. Isto é apenas para fins de informação geral - Exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. História passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para os clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura de MT4 e taxas de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição ou uso por qualquer pessoa seja contrária à lei ou regulamento local. A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Divisas de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Consulte o Alerta de INVESTIDORES FOREX da NFAs onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. 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Análise fundamental e análise técnica. Os usos da análise técnica no forex são quase os mesmos: o preço é assumido para refletir todas as notícias e os gráficos são objetos de análise. Mas, ao contrário das empresas, os países não possuem balanços. Então, como pode ser realizada uma análise fundamental em uma moeda. Uma vez que a análise fundamental é sobre o valor intrínseco de um investimento, sua aplicação no forex implica analisar as condições econômicas que afetam a avaliação de uma moeda das nações. Aqui, observamos alguns dos principais fatores fundamentais que desempenham um papel em um movimento atual. Indicadores econômicos Os indicadores econômicos são relatórios divulgados pelo governo ou por uma organização privada que detalha o desempenho econômico do país. Os relatórios econômicos são o meio pelo qual a saúde econômica do país é medida diretamente, mas lembre-se de que uma grande quantidade de fatores e políticas afetará o desempenho econômico de uma nação. Esses relatórios são lançados em horários programados, fornecendo ao mercado uma indicação de se uma economia de países melhorou ou declinou. Esses efeitos de relatórios são comparáveis ​​aos relatórios de ganhos. Os registros da SEC e outros lançamentos podem afetar os valores mobiliários. Em Forex, como no mercado de ações, qualquer desvio da norma pode causar grandes movimentos de preço e volume. Você pode reconhecer alguns desses relatórios econômicos, como os números de desemprego, que são bem divulgados. Outros, como estatísticas habitacionais, recebem menos cobertura. No entanto, cada indicador atende a um propósito específico e pode ser útil. Aqui descrevemos quatro grandes relatórios, alguns dos quais são comparáveis ​​aos indicadores fundamentais particulares utilizados pelos investidores de capital: Produto Interno Bruto (PIB) O PIB é considerado a medida mais ampla de uma economia do país e representa o valor de mercado total de todos os bens e serviços Produzido em um país durante um determinado ano. Uma vez que o próprio PIB é considerado um indicador de atraso. A maioria dos comerciantes se concentra nos dois relatórios que são emitidos nos meses anteriores aos valores finais do PIB: o relatório antecipado e o relatório preliminar. Revisões significativas entre esses relatórios podem causar volatilidade considerável. O PIB é um pouco análogo à margem de lucro bruto de uma empresa de capital aberto, na medida em que são ambas medidas de crescimento interno. Vendas de varejo O relatório de venda a retalho mede o total de recebimentos de todas as lojas de varejo em um determinado país. Esta medida é derivada de uma amostra diversificada de lojas de varejo em todo o país. O relatório é particularmente útil como um indicador oportuno de padrões amplos de consumo que são ajustados para variáveis ​​sazonais. Ele pode ser usado para prever o desempenho de indicadores de atraso mais importantes e para avaliar a direção imediata de uma economia. Revisões para relatórios avançados de vendas no varejo podem causar volatilidade significativa. O relatório de vendas no varejo pode ser comparado com a atividade de vendas de uma empresa de capital aberto. Produção Industrial Este relatório mostra mudanças na produção de fábricas, minas e utilidades dentro de uma nação. Ele também relata suas utilizações de capacidade, o grau em que cada capacidade de fator está sendo usada. É ideal para uma nação ver um aumento de produção enquanto estiver em sua máxima ou quase capacidade de utilização máxima. Os comerciantes que usam este indicador geralmente estão preocupados com a produção de utilidade, que pode ser extremamente volátil, uma vez que a indústria de serviços públicos e, por sua vez, a negociação e demanda de energia, é fortemente afetada pelas mudanças climáticas. Revisões significativas entre relatórios podem ser causadas por alterações climáticas, o que, por sua vez, pode causar volatilidade na moeda das nações. Índice de Preços no Consumidor (IPC) O IPC muda a variação nos preços dos bens de consumo em mais de 200 categorias diferentes. Este relatório, quando comparado com as exportações de uma nação, pode ser usado para ver se um país está fazendo ou perde dinheiro em seus produtos e serviços. Tenha cuidado, no entanto, para monitorar as exportações - é um foco popular com muitos comerciantes, porque os preços das exportações muitas vezes mudam em relação a uma força ou fraqueza de currencys. Outros indicadores principais incluem o índice de gestores de compras (PMI), o índice de preços no produtor (IPP), o relatório de bens duráveis, o índice de custo do emprego (ICE) e o início da habitação. E não se esqueça dos muitos relatórios emitidos em particular, o mais famoso dos quais é o Michigan Consumer Confidence Survey. Todos estes fornecem um recurso valioso para os comerciantes se usado corretamente. Então, como estes são usados ​​Uma vez que os indicadores econômicos medem um estado econômico do país, as mudanças nas condições relatadas afetarão diretamente o preço e o volume de uma moeda do país. No entanto, é importante ter em mente que os indicadores discutidos acima não são as únicas coisas que afetam um preço atual. Relatórios de terceiros, fatores técnicos e muitas outras coisas também podem afetar drasticamente uma avaliação de currencys. Aqui estão algumas dicas úteis que podem ajudá-lo na realização de análises fundamentais no mercado de divisas: mantenha um calendário econômico disponível que lista os indicadores e quando eles devem ser divulgados. Além disso, fique atento ao futuro, muitas vezes os mercados se moverão em antecipação a um determinado indicador ou relatório, que será divulgado mais tarde. Ser informado sobre os indicadores econômicos que estão capturando a maior parte da atenção dos mercados a qualquer momento. Tais indicadores são catalisadores para os maiores movimentos de preço e volume. Por exemplo, quando o dólar dos EUA é fraco, a inflação é muitas vezes um dos indicadores mais assistidos. Conheça as expectativas do mercado para os dados e, em seguida, preste atenção se as expectativas são atendidas. Isso é muito mais importante do que o próprio dado. Ocasionalmente, há uma diferença drástica entre as expectativas e os resultados reais. Se assim for, estar ciente das possíveis justificativas para esta diferença. Não responda muito rapidamente às notícias. Muitas vezes, os números são lançados e depois revisados, e as coisas podem mudar rapidamente. Preste atenção a essas revisões, pois elas podem ser uma ferramenta útil para ver as tendências e reagir com mais precisão aos relatórios futuros. The Bottom Line Existem muitos indicadores econômicos. E ainda mais relatórios privados, que podem ser usados ​​para avaliar os fundamentos do forex. É importante tomar o tempo para não só olhar para os números, mas também entender o que eles significam e como eles afetam a economia de uma nação. Quando usado corretamente, esses indicadores podem ser um recurso inestimável para qualquer comerciante de moeda. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Tutorial Forex: Análise Fundamental Análise Fundamentais Estratégias de Negociação 1313 No mercado de ações, a análise fundamental procura medir o valor real de uma empresa e basear investimentos em Esse tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado cambial de varejo, onde os comerciantes do forex avaliam as moedas e seus países, como as empresas, e usam anúncios econômicos para ter uma idéia do valor real do currencys. Todos os relatórios de notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que saem sobre um estoque em que é usado por investidores para obter uma idéia de valor. Este valor muda ao longo do tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e força financeira. Os comerciantes fundamentais olhar para todas essas informações para avaliar uma moeda countrys. Dado que existem estratégias de negociação forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre esse assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade comercial tangível, vamos passar por uma das situações mais conhecidas, o comércio de carry forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre negociação de moeda.) A Distribuição do comércio de carry de Forex O comércio de carry de moeda é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda que está oferecendo taxas de juros mais baixas e compra uma moeda Que oferece uma taxa de juros mais elevada. Em outras palavras, você empresta a uma baixa taxa, e então empresta a uma taxa maior. O comerciante que usa a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Ao alavancar o comércio, mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o comércio altamente lucrativo. Junto com capturar a diferença de taxa, os investidores também muitas vezes ver o valor da maior moeda subir como dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, que oferece seu valor. Os exemplos da vida real de um comércio de ienes podem ser encontrados a partir de 1999, quando diminuíram as suas taxas de juros para quase zero. Os investidores aproveitariam essas taxas de juros mais baixas e emprestariam uma grande soma de ienes japoneses. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados ​​para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Uma vez que a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para emprestar o iene japonês e ganhar quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar consideravelmente o retorno. Por exemplo, 10 vezes alavancagem criaria um retorno de 30 em um rendimento 3. Se você tiver 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes alavancagem, você controlará 10.000. Se você implementar o comércio de troca de moeda do exemplo acima, você ganhará 3 por ano. No final do ano, seu investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300. Porque você apenas investiu 1.000 de seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 (3001.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor dos pares de moedas permanece inalterado ou se aprecie. Portanto, a maioria dos traders carry forex se olha não apenas para ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante esta transação, a principal coisa a lembrar aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em ganhos enormes quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exigem uma margem mínima para ganhar juros de carry trades. No entanto, esta transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorize em relação à moeda de maior rendimento, o ganho obtido entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão que isso pode acontecer é que os riscos da moeda de alto rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os negócios são de longo prazo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como o aumento das taxas na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso torna a direção futura do par de moedas tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre os pares de moedas, consulte Usando as correlações monetárias para sua vantagem. Fazendo sentido do relacionamento EuroSwiss Franc e forças atrás das taxas de câmbio.) Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA foi de 5, enquanto o mesmo interesse A taxa foi de 10, proporcionando uma oportunidade de comércio de carry para os comerciantes reduzir o dólar dos EUA e prolongar o rublo russo. Suponha que o comerciante pegue 1.000 EUA a 5 por um ano e converte-o em rublos russos a uma taxa de 25 USDRUB (25.000 rublos), investindo o produto por um ano. Assumindo nenhuma mudança de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertido de volta para dólares dos EUA, valerá 1.100 EUA. Mas, como o comerciante tomou emprestado 1.000 EUA em 5, ele ou ela deve 1.050 EUA, fazendo o produto líquido do comércio apenas 50. No entanto, imagine que houve uma nova crise na Rússia. Tal como o que foi visto em 1998, quando o governo russo não pagou a sua dívida e houve uma grande desvalorização cambial, na medida em que os participantes do mercado venderam as suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse de 50 USDRUB, seus 27.500 rublos agora converteriam em apenas 550 US (27.500 RUB x 0.02 RUBUSD). Porque o comerciante deve 1,050 EU, ele ou ela terão perdido uma porcentagem significativa do investimento original sobre este carry trade por causa da flutuação currencys - mesmo que as taxas de juros na Rússia foram mais elevados do que o outro bom exemplo de análise fundamental forex é baseado Sobre os preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de commodities e movimentos de moedas.) Agora você deve ter uma idéia de algumas das idéias fundamentais econômicas e fundamentais que subjazem o forex e impacto do movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que moedas e países, como empresas, estão mudando constantemente de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma idéia de como certos fatores econômicos afetam uma moeda do país. Passaremos agora à análise técnica. A outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado de divisas. Estratégias de negociação Tomando uma abordagem fundamental para a negociação de Forex Tomando uma abordagem fundamental para o Forex Trading Como um comerciante de Forex, você pode assumir uma abordagem fundamental para investir da mesma maneira Um comerciante de ações faz. Assim como um comerciante de ações fundamental procura valor relativo entre o universo das ações, você pode fazer a mesma coisa entre as várias moedas porque as moedas são afetadas por eventos econômicos, assim como as ações são. Moedas ou com mais precisão - o país cuja moeda você está avaliando - têm aspectos fundamentais subjacentes que afetam seu valor, na mesma medida, como ocorre com um estoque. Uma abordagem fundamental para o Forex analisa a força relativa de cada moeda e avalia a direção de uma moeda específica que é provável, observando os fatores subjacentes que a afetam. A moeda do país é afetada pelas condições econômicas, políticas e sociais futuras (percebidas) atuais e (percebidas). Existem vários tipos básicos de fatores que podem influenciar as taxas de juros da moeda, os eventos políticos, a balança comercial, a fusão e a aquisição. As estatísticas desses fatores geralmente são divulgadas em relatórios regularmente emitidos pelos governos. Para descobrir quando esses relatórios serão apagados, você precisa observar um calendário econômico. Taxas de juros Os bancos centrais alteram as taxas de juros por uma série de razões, dependendo das condições econômicas em seus respectivos países, políticas internas e as políticas que estão tentando implementar. Uma mudança nas taxas de juros pode afetar profundamente a atratividade dessa moeda do país. Quando as taxas aumentam, o valor de uma moeda geralmente aumenta porque os investidores vão querer aproveitar as taxas mais elevadas. Lembre-se, os investidores devem comprar a moeda para receber as taxas mais elevadas, de modo que um aumento nas taxas de juros tende a criar demanda por uma moeda, elevando assim o preço. Os bancos centrais raramente alteram as taxas de juros sem sinalizar suas intenções um pouco antes da mudança real, então, ao monitorar os relatórios das reuniões do banco central (especialmente o Federal Reserve dos EUA), você pode ter uma idéia da direção das taxas. Desenvolver uma sensação para o significado dos comentários feitos pelos banqueiros centrais é uma habilidade importante para um comerciante de moeda que se concentra em análises fundamentais. Eventos políticos Nenhum mercado econômico opera no vácuo, a situação política em um país é sempre uma força subjacente que move sua moeda. O estado da economia dos EUA ou a proximidade de uma eleição presidencial podem afetar a força dos dólares. Uma moeda forte torna os bens das nações mais caras para exportar, mas ao mesmo tempo torna mais fácil para os consumidores dessa nação comprarem bens estrangeiros. Uma moeda fraca, obviamente, causa as condições exatas opostas. O efeito político sobre a moeda geralmente opera não apenas internamente, mas também entre as nações. Os EUA e o Japão historicamente têm tido um grande interesse na proporção de suas moedas e, às vezes, mudaram seu comportamento bilateral por causa disso. O líder de Irans recentemente causou uma reviravolta quando sugeriu que seu país consideraria tomar pagamentos pelo petróleo em euros, um movimento que mudaria uma prática de décadas de idade entre as nações mundiais de usar US Dollars para liquidar transações internacionais de petróleo. Os países que sentem que sua moeda é mispriced contra outra moeda do país em detrimento muitas vezes emite críticas veladas (e às vezes não tão veladas) das políticas econômicas do país ofensivo. Com a eficiência dos mercados cambiais de hoje, tal retórica traz pouca credibilidade real, mas muitas vezes fornece importantes sinais políticos. A política, tanto doméstica como internacional, pode colocar pressões significativas em um valor de moeda. O Calendário Econômico Os EUA e vários outros governos emitem relatórios regulares sobre diferentes setores de suas respectivas economias. Esses relatórios fornecem informações importantes sobre a saúde da economia e quase sempre causam uma reação do mercado Forex. Alguns dos relatórios mais importantes são: - Folha de pagamento não agrícola liberada na primeira sexta-feira de cada mês, indica tendências de emprego nos EUA e é observado com atenção por comerciantes de ações, títulos e epicoreiros. Este relatório é divulgado pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA. O número foi projetado para representar a estimativa do número total de empregados dos EUA pagos com algumas exceções. Basicamente, é suposto representar aproximadamente 80 pessoas que acumulam todo o PIB norte-americano. Obviamente, quanto mais empregados e quanto maior o salário, melhor será um indicador para a economia dos EUA e, portanto, melhor para o USD. - Índice de Preços ao Consumidor Este é um indicador inflacionário que mede a mudança de preço de uma cesta de produtos predeterminada. Neste caso, um crescimento do preço do cesto indica desvalorização da moeda. - Produção industrial Uma ampla medida de atividade econômica nas indústrias pesadas dos EUA. O relatório é visto porque tende a sugerir o crescimento futuro do PIB. Muitos outros relatórios são emitidos regularmente: o produto interno bruto (PIB), o índice de preços no produtor, as vendas automotivas, o sentimento do consumidor, os estoques de petróleo bruto e muitos outros. A reação é a chave porque os relatórios são emitidos regularmente, os comerciantes tendem a antecipar o que o número dos relatórios serão e uma estimativa pré-relatório ou o consenso evoluirá. Quase todos os relatórios têm uma figura de consenso identificável antes de serem lançados oficialmente, uma figura que você pode encontrar facilmente. Quando o relatório é lançado oficialmente, a reação dos mercados geralmente não é para o próprio número, mas se o número de relatórios é maior, menor ou certo na figura de consenso. O conceito de consenso é extremamente importante para os comerciantes fundamentais entenderem. A reação mais comum a um relatório econômico é baseada em como o valor atual difere das expectativas dos mercados. Por que os mercados que reagem a uma variação de relatórios de sua figura esperada ilustra uma dinâmica de mercado, cada comerciante fundamental precisa estar profundamente ciente - desconto. O mercado Forex (e a maioria dos mercados de ações) tende a compilar sua mente coletiva sobre uma figura próxima e definir os preços de acordo. Esta prática de decidir sobre uma figura provável e os preços em conformidade pré relatório é conhecido como descontar o relatório. Uma vez que o valor do consenso é quase completamente cotado no mercado (ou seja, descontado) antes do lançamento do relatório, é lógico que os mercados reajam fortemente quando o relatório oficial produz um número inesperado (maior ou menor) do que o esperado no mercado. Lembre-se de não limitar a avaliação do relatório aos relatórios dos EUA. Enquanto o governo dos Estados Unidos emite o maior número e os relatórios mais detalhados, quase todos os bancos não-americanos também emitem relatórios periódicos. Uma figura de produção industrial emitida pela Grã-Bretanha que mostra uma figura surpresa pode ensinar a um comerciante fundamental (a maneira difícil) de manter um olho em uma série de relatórios regulares, tanto EUA quanto fora dos EUA. Conclusão Os comerciantes fundamentais adotaram a abordagem de que os países subjacentes às condições econômicas e políticas impulsionam os preços cambiais. Eles monitoram relatórios econômicos regulares para reagir a números surpresos e avaliar nações comerciais. O conhecimento dessas dinâmicas básicas do mercado é fundamental para o sucesso em conjunto com qualquer abordagem comercial que você leva ao Forex.